全球巨震!美股期指开盘大跳水 原油黄金暴涨!

发布日期:2022-10-02 17:50    点击次数:82

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  全球再起波澜!

  受时局影响,周一美股期指开盘全线大跌,纳指期货一度暴跌3.18%。原油、贵金属则全线暴涨。国际原油价格开盘后持续拉升,WTI原油一度暴涨超8%,达到99美元/桶;布伦特原油一度暴涨超7%,报价达到101美元/桶以上。非美货币则全线杀跌,离岸人民币一度贬值160个基点以上,美元指数则飙升至97.3以上水平。

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  近日,据韩国媒体infostockdaily爆料,近期,三星电子正计划扩大对于为确保产量及良率而支出的大量资金下落进行调查,并怀疑此前有关三星半导体代工厂的产量及良率报告存在“造假”行为。近期三星电子DS部门也正在接受管理咨询部门调查。调查的主要内容就是三星晶圆代工厂的5nm工艺的良率,后续还可能涉及4nm和3nm.三星的问题可能利好台积电。高通选择依赖台积电来满足其3nm芯片的需求,并将其部分4nm产品也转移给了这家公司。

  与此同时,与半导体相关的工业气体也迎来超强驱动。受海外局势影响,稀有气体价格短期涨速加快。浙商证券预计,国内工业气体市场空间近2000亿元,有望培育出大市值公司。

  另一行业也与气体有关,那就是氢能。这个2050年产值有望突破10万亿级别的产业可能再度迎来超级利好。据氢云链今日消息,2月25日,上海市经信委表示,上海新一轮氢能源汽车扶持政策即将出台,氢燃料电池汽车会成为布局的新赛道。

  那么,这些行业是否会成为反弹的推进器呢?

  动荡的开盘

  时局动荡,亦加剧了资本市场的波动。率先交易的全球外汇市场波动十分剧烈。美元兑俄罗斯卢布亚市盘初涨逾27%。美元指数亚市盘初涨近1%,非美货币普跌,欧元兑美元一度跌1.25%,英镑兑美元跌约0.6%,离岸人民币兑美元跌145个基点。

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  美股期指开盘全线杀跌,道指期货跌1.38%,纳指期货跌3.18%,标普500指数期货跌2.74%。VIX恐慌指数上涨至31以上水平。

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  上周,道琼斯指数连续第三周下跌。标准普尔 500 指数和纳斯达克指数本周以绿色收盘,分别上涨 0.8% 和 1.1%。纳斯达克综合指数仍在修正中,较其创纪录收盘价下跌约 15%。道琼斯指数和标准普尔 500 指数刚好在修正区域之外。美股仍是全球主要股市的晴雨表,其期指大幅度低开可能影响全球股指开盘时段的表现。

  布伦特原油亚盘开涨超5%,报103.89美元/桶;至少10家俄罗斯石油贸易商预计从周一开始将出现大规模出口中断。随后,国际原油价格开盘后持续拉升,NYMEX原油一度暴涨近8%, 对我而言达到99美元/桶;布伦特原油一度暴涨超7%,报价达到101美元/桶以上。

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  黄金白银亦全线上涨。

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  三星惊现造假

  目前三星正在晶圆代工领域投入巨资,希望在先进制程上超越台积电,不仅4nm工艺拿到了高通旗舰处理器骁龙8 Gen1的订单,还计划在2022年抢先台积电量产3nm.但是,最新曝光的一份报告则显示,三星晶圆代工部门可能对于其5nm和4nm的良率数据进行造假。目前三星内部已经对此启动了调查。

  据称,韩国科技巨头三星电子正在调查其芯片制造部门三星代工厂的欺诈行为。三星代工厂是世界上仅有的两家能够在5nm芯片工艺上生产半导体的芯片制造商之一。这种工艺的效率取决于半导体行业中所谓的“产量”。

  韩国媒体上流传的一份新报告称,三星代工厂的高管可能捏造了5nm和4nm良率的数据,并试图为提高芯片制造效率而分配的资金。

  该报告于早些时候在韩国浮出水面,由Infostockdaily提供,其中提到了三星最新芯片制造技术的产量,即5nm和4nm工艺节点。芯片工艺的良率是指晶圆中符合质量测试标准的芯片数量,它是代工厂在全面制造开始之前通过早期生产运行评估的关键参数。

  据韩国媒体报道,三星电子的官员正在调查分配给三星代工以提高其芯片制造工艺良率的资金的去向。这是为了确定5nm和4nm节点的产量数据是否被伪造,以便在现实情况并非如此时,给人一种三星芯片制造部门一切都好的印象。

  三星和台积电是全球仅有的两家以5nm品牌向客户销售芯片产品的公司。两家公司目前正在竞争第一个向市场推出的3nm产品。

  Infostockdaily 援引三星电子一位熟悉此事的官员的话说:“由于交付的数量难以满足最近的代工订单量,我们对非内存工艺的良率表示怀疑,这是已知的。管理咨询调查了一家半导体代工厂的良率,联系我们并向前任和现任DS部门高管索赔。”

  来自韩国媒体的报道已经表明,三星4nm工艺的良率令人震惊,并且对于芯片巨头高通公司的旗舰Snapdragon智能手机片上系统 (SoC) 而言,其良率可能低至 35%。这个数字表明,在硅晶片上存在的100个Snapdragon芯片中,只有35个能够通过质量控制标准。

  这些报道还暗示,高通选择依赖台积电来满足其3nm芯片的需求,并将其部分4nm产品也转移给了这家中国台湾公司。除了高通,三星还为加利福尼亚州圣克拉拉的图形处理单元 (GPU) 设计公司 NVIDIA Corporation 制造半导体。

  据报道,台积电本身的3nm工艺面临良率问题,该工艺将于今年晚些时候进入量产阶段。三星的收益欺诈报告尚未得到其他出版物的证实,Infostockdaily 是第一个概述资金挪用可能性的媒体。三星官员还表示,调查是例行公事,披露任何其他细节还为时过早。

  半导体细分赛道价格加速上涨

  据《科创板日报》从凯美特气获悉,近期该公司氖气已涨价。“现在两三天一个价格,价格波动很大。我们通过经销商销售,主要销往国外。且国外企业的报价高于国内。”据悉,公司岳阳电子特种稀有气体项目已于2020年7月正式投产,能生产氦气、氖气、氩气和氢气等产品。

  浙商证券预计,国内工业气体市场空间近2000亿元,有望培育出大市值公司,海外可比公司6000-10000亿市值;看好电子特气国产替代,俄乌冲突导致短期价格的波动将使国内工业气体公司受益。

  中泰股份2月18日在投资者互动平台表示,公司作为专业的工业气体提供商,具备制取各种工业气体的技术制造以及研发实力,并在多个环节已有成熟业绩,可以制取包括氧氮等大宗气体,亦可制取各类稀有气体如氩、氦、氖、氪、氙等。

  金宏气体2月23日在投资者互动平台表示,氩气、氦气均为公司的重要产品,公司具备稳定供应能力。公司2021年已成功并购8家气体公司,并积累了一批优质并购标的资源;公司2022年持续推进并购战略,重点关注长三角区域规范性更好,有一定体量,且在当前地有一定影响力的并购标的。但公司氖气收入占主营比例较低,乌克兰事件对公司整体影响较小。

  氢能再迎重磅

  据氢云链今日消息,2月25日,上海市经信委表示,上海新一轮氢能源汽车扶持政策即将出台,氢燃料电池汽车会成为布局的新赛道。上海经信委智能制造推进处处长韩大东表示,上海将出台从整车、运营、零部件、加氢站、氢气等等各个产业链全生命周期的扶持政策。

  2月18日,中国能源网报道,2021年氢燃料电池乘用车销量创下历史新高。据InformationTrends的统计数据,2021年全球氢燃料电池乘用车(FCEV)销量为1.6万辆,创下了历史最高纪录。这比2020年的数字高出近90%。在其2022年的研究报告《氢燃料电池汽车全球市场》中,Information Trends表示,氢燃料电池乘用车自开始销售以来已总计售出4.4万辆。此外,商用燃料电池卡车和公共汽车的销量也非常可观。

  《中国氢能产业发展报告2020》预计,到2050年,氢能在交通运输、储能、工业、建筑等领域广泛使用,氢能产业链产业产值将超过10万亿元。去年11月份,媒体曾报出,氢能顶层设计将出台。时间过去了三四个月,目前关于所能的专项规划还未出台。但在“十四五”规划纲要中,明确了氢能的重要地位。此前印发的《“十四五”工业绿色发展规划》提出,要加快氢能技术创新和基础设施建设,推动氢能多元利用。分析人士认为,后续并不能排除出台氢能专项规划的可能性。

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